Trimegah Securities adalah perusahaan sekuritas yang menawarkan produk dan layanan yang terpadu dan menyeluruh untuk dapat memenuhi semua kebutuhan nasabah ritel dan institusi baik di dalam maupun di luar negeri. Saat ini divisi Asset Management dari Trimegah Securities ingin membuat sebuah sistem yang bernama Fund Accounting System. Fund Accounting System adalah sistem yang mengakomodasi seluruh kegiatan dari divisi Asset Management. Dalam kerja praktek selama kurang lebih 12 minggu penulis mengerjakan beberapa modul dari sistem Fund Accounting ini. Fitur-fitur utama dari sistem yang akan penulis kerjakan adalah: 1. Memasukan transaksi equity (jual atau beli). 2. Memasukan transaksi deposito (penempatan atau pencarian) 3. Manajemen data-data pendukung transaksi. 4. Konfirmasi transaksi (equity dan deposito). 5. pembatalan transaksi (equity dan deposito). 6. pencetakan transaksi. Secara garis besar dengan adanya sistem Fund Accounting ini semua proses dalam pengaturan, pengawasan, pembatalan, penghitungan dan juga pencetakan dari setiap transaksi menjadi lebih terotomatisasi dan lebih mudah. Dalam laporan ini penulis berusaha untuk menjelaskan mengenai rangkaian pelaksanaan kerja praktek mulai dari persiapan kerja praktek, rancangan sistem yang akan dikembangkan sampai dengan implementasi kerja praktek serta teori-teori yang dipergunakan oleh penulis.